项目资金的管理办法资金使用和项目管理办法（试行）第一章总则第一条为了进一步加强大连市对口帮扶资金的管理,为了使用规范，运作安全，并提高项目实施质量和效益，根下面是小编为大家整理的项目资金的管理办法3篇,供大家参考。
项目资金的管理办法篇1
资金使用和项目管理办法（试行）
第一章 总则
第一条 为了进一步加强大连市对口帮扶资金的管理, 为了使用规范，运作安全，并提高项目实施质量和效益，根据省扶贫办制定的《关于大连、青岛、深圳、宁波四市对口帮扶资金使用和项目管理办法》，结合我市实际，制定本办法。
第二条 资金用途。重点用于农村贫困地区的山、水、田、林、路等改善群众生产、生活条件的基础设施建设，发展农村基础教育、医疗卫生、文化、广播、电视等公益事业，生态工程建设以及直接解决农村贫困人口温饱的种植业、养殖业、科技扶贫、优良品种的引进、先进实用技术的推广及干部培训、劳动力培训转移等。
第三条 项目创新。帮扶资金在创新上可用于“整村推进”、连片开发试点等项目，可以突出项目的示范性、探索性，重点解决农村贫困地区发展面临的瓶颈制约问题（非工程性建设项目的实施管理参照《六盘水市财政扶贫资金项目管理办法（试行）》执行）。
第四条 本办法只适用于大连市对口帮扶资金的使用和项目管理。
第二章 项目的申报、审批
第五条 申报范围。对口帮扶项目在全市范围内均可申报。重点安排在公路沿线、距城区较近，基础设施和生态环境条件较好，群众积极性高，投入易见成效的地方。
第六条 申报条件。对口帮扶项目必须完成项目前期准备工作方可申报。项目前期准备工作包括：加强调查研究，作好规划建立的项目库，从项目库中按照轻重缓急选择项目；完成项目的初步勘察、设计、投资概算（投资概算可参照《贵州省财政扶贫资金项目建设投资补助参考标准》执行）；完成项目的可行性研究和扶贫效益分析；通过召开群众大会讨论认可，确定项目实施地点、实施单位、技术依托单位、主管单位等。
第七条 申报资料。申报对口帮扶项目必须报送项目申报文件、《大连市对口帮扶项目申报书》、《大连市对口帮扶项目申报表》及电子文档。项目批复后要将项目录入《社会扶贫资金项目库》。
第八条 申报时间。各县（特区、区）扶贫办应于每年年底前将下的对口帮扶项目资料上报市扶贫办。
第九条 项目审批。对口帮扶项目按照自下而上逐级申报。即村、乡（镇、办）选择项目报县级扶贫办，经县级扶贫开发领导小组审查通过后报市扶贫办，由市扶贫办审核整 理，报市扶贫开发领导小组审批下达项目资金，同时报大连市政府和省扶贫办备案。
第十条 项目调整。项目一旦批复，各县（特区、区）不得随意更改。如确需变更项目，必须向市扶贫办写出变更项目报告，填写项目申报书，经批复后方可实施。
第三章 帮扶资金的使用管理
第十一条 专人负责。各级扶贫部门要明确分管领导和专门科（股）室负责对口帮扶工作，定期对项目实施、资金使用进行监督管理和检查。
第十二条 专账管理。各县（特区、区）扶贫办要设立对口帮扶资金专账，专款专用。严格实行资金县级报账制管理，严禁挤占、截留、挪用、贪污等。
第十三条 资金拨付。
（一）市级资金拨付。对口帮扶项目批复后，由市扶贫办按照7：2：1拨付资金到县。即第一批按照项目帮扶资金总额的70%拨付，第二批在项目主体工程完工后，县级扶贫办再向市扶贫办申请拨付项目帮扶资金总额的20%，市将预留项目帮扶资金总额的10%作质量保证资金，待项目工程验收合格后拨付。从项目批复起，6个月内未启动实施的项目，市级将收回项目资金，另作安排。
（二）县级资金拨付。县级扶贫办审定项目实施单位 制定的《项目实施方案》后，向项目实施单位预拨帮扶资金总额的50%的项目启动资金，然后按项目实施进度进行拨款、报账。
第十四条 公示公告。对口帮扶项目、资金的使用必须在所在乡（镇）、村进行公示公告，接受社会的监督。
第十五条 审计监督。帮扶资金要纳入财政扶贫资金审计范围。每年进行一次专门审计。凡发现有转移、挪用、贪污、挤占等现象的，必须如数追回，并依纪依法追究有关人员责任。
第四章 项目的实施管理
第十六条 落实责任制。项目实施单位要重视项目管理工作，严格执行项目基本建设程序的规定，实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、工程质量终身责任制，搞好投资、质量、工期“三控制”，切实提高建设项目管理水平，促进建设项目管理程序化、规范化。
第十七条 严格执行《合同法》。项目实施单位与参建各方签订的合同或协议要严格执行《合同法》，做到主体明确、职责清楚，认真履约质量时间等保证条款。工程项目的合同价与中标价必须一致。
第十八条 禁止先设计后勘察或不勘察。项目实施单位要组织做好地质勘察工作，地勘部门提供的地质、地貌、水 文等勘察成果必须真实准确，设计部门要根据勘察成果进行合理设计。
第十九条 招投标制。项目实施单位对项目总投资在50万元（含50万元）以上的建设项目，必须按照项目基本建设程序的有关要求，实行公开招标投标，确定项目建设施工单位。对项目总投资在50万元以下的建设项目，可在项目主管部门和有关单位的监督下自行招标。
第二十条 检查制度。各县（特区、区）对项目实施情况每两个月调度一次，每半年进行一次自查，并填写《大连市对口帮扶援建项目进度报表》和撰写自查情况报告报市扶贫办。市扶贫办每年进行一次全面督促检查，检查情况将以书面材料向大连方及省扶贫办报告。接受大连和省扶贫办的监督管理和不定期抽查。
第二十一条 项目管护。项目实施结束后，要制定切实可行的管护措施，由项目受益群体及相关单位共同负责管护。
第二十二条 设立标志牌。项目竣工后，要在项目建设主体上设立醒目的“大连援建项目”永久性标志牌。
第二十三条 项目档案管理。每个援建项目都要建立项目档案。项目档案资料包括：项目申报书；下达项目文件；项目设计资料；项目实施方案；项目大宗物资采购合同或协议；项目承包合同书；项目工程概、预算书；项目公示公告 材料；项目费用支出的决算报表及有效票据；项目检查督促资料（有关图片、文字及音像材料）；项目管护措施及制度；项目验收材料。各县（特区、区）将每实施项目的图片、摄像资料制作成光盘报送市扶贫办。
第五章 项目验收
第二十四条 验收依据。项目验收的依据是市、县下达的项目资金文件、项目申报书、项目实施方案、项目勘察设计资料、招投标资料、工程实施过程监理资料、工程结算报告和竣工报告。
第二十五条 验收条件。项目实施单位按照下达项目的建设内容和规模完成建设任务、有完备的项目资料、有工程结算资料、有工程结算报告和项目竣工报告，有向扶贫部门申请的验收报告。
第二十六条 验收权限。项目投资在50万元以上的（含50万元）由县级组织初步验收后，申请市级组织验收。项目投资在50万元以下的由县级组织验收，并将验收情况报告市扶贫办，市级组织抽查。
第二十七条 验收方法。按照项目下达文件、项目实施方案和项目申报书的有关要求，采取听汇报、查对项目档案资料、察看现场、走访受益群众等多种方式相结合的办法进行验收。项目验收要形成验收报告，工程质量要符合标准、建设规模要达到要求、资金使用要符合规定才能验收合格，否则不予验收。
第六章 附则
第二十八条 本办法自颁布之日起执行。
第二十九条 本办法如与中央、省下达的有关规定相抵触的，以中央和省的为准。
第三十条 本办法解释权归市扶贫开发办公室。
附件：
1、《大连市对口帮扶项目申报书》；
2、《大连市对口帮扶项目申报表》；
3、《大连市对口帮扶项目申请拔款审批表》
4、《大连市对口帮扶项目进度报表》
项目资金的管理办法篇2
第一章总则
第一条 为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，特制定本办法。
第二条 项目资金管理的基本原则:集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。第二章 项目资金管理职责
第三条 各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接 受上级主管部门的检查、监督。
第四条 项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款支付回收与项目资金收支计划的编制。
(一)项目经理是项目工程款第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金合理使用负责。
(二)项目内业技术员(或预算员、统计员)负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。
(三)项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签 证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。
(四)项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。第五条 公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。
第六条 公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取房款，并平衡审定项目资金收支计 第三章银行帐户管理
第七条 为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。第八条 对开设银行帐户的项目，其帐户由公司统一管理，并委托项目进行日常管理工作，严禁将银行帐户出租、出借。公司财务部门应定期对项目银行帐户使用情况进行检查监督。
第九条 银行帐户预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务部门负责人保管，人名章由本人或被授权委托人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
第十条 项目单独开设的银行帐户，工程竣工后必须及时予以注销，预留银行印鉴章交公司财务部门统一保管。第四章 项目资金使用管理
第十一条 项目资金使用原则:计划管理、以收定支、控制使用。第十二条 项目应于月底前填报下月《项目资金收支计划》报公司财务部门，由公司审核汇总后编制公司总的资金收支计划，经公司经理批准后执行。项目各项开支由公司统一支付。
第十三条 项目应加强物资采购计划管理，限量采购，避免存货积压、浪费。第十四条 项目应建立健全发包工程结算台帐，核实计算分包单位完成工作量及质量安全等情况，协助公司办理有关发包工程付款审批程序。第五章 项目资金检查与分析
第十五条 各单位应定期检查项目资金收支管理情况，特别是对单独开设银行帐户的项目应加强检查、监督，发现违反资金管理规定的应严肃处理，给企业造成损失的，应追究有关人员相应责任。
第十六条 项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应于每月经济活动分析会时进行分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。
项目资金的管理办法篇3
项目资金管理办法
第一章总则
第一条 为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，特制定本办法。
第二条 项目资金管理的基本原则:集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。第二章 项目资金管理职责
第三条 各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接 受上级主管部门的检查、监督。
第四条 项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款支付回收与项目资金收支计划的编制。
(一)项目经理是项目工程款第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金合理使用负责。
(二)项目内业技术员(或预算员、统计员)负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。
(三)项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签 证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。
(四)项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程款相关手续。第五条 公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。
第六条 公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取房款，并平衡审定项目资金收支计 第三章银行帐户管理
第七条 为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。第八条 对开设银行帐户的项目，其帐户由公司统一管理，并委托项目进行日常管理工作，严禁将银行帐户出租、出借。公司财务部门应定期对项目银行帐户使用情况进行检查监督。
第九条 银行帐户预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务部门负责人保管，人名章由本人或被授权委托人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
第十条 项目单独开设的银行帐户，工程竣工后必须及时予以注销，预留银行印鉴章交公司财务部门统一保管。第四章 项目资金使用管理
第十一条 项目资金使用原则:计划管理、以收定支、控制使用。第十二条 项目应于月底前填报下月《项目资金收支计划》报公司财务部门，由公司审核汇总后编制公司总的资金收支计划，经公司经理批准后执行。项目各项开支由公司统一支付。
第十三条 项目应加强物资采购计划管理，限量采购，避免存货积压、浪费。第十四条 项目应建立健全发包工程结算台帐，核实计算分包单位完成工作量及质量安全等情况，协助公司办理有关发包工程付款审批程序。第五章 项目资金检查与分析
第十五条 各单位应定期检查项目资金收支管理情况，特别是对单独开设银行帐户的项目应加强检查、监督，发现违反资金管理规定的应严肃处理，给企业造成损失的，应追究有关人员相应责任。
第十六条 项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应于每月经济活动分析会时进行分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。
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