下面是小编为大家整理的1.昆楚高速公路项目经济分析报告（截止到年05月20日）（2023年）,供大家参考。
中铁二十二局哈尔滨铁路设集团有限责任公司
昆楚高速公路项目部
二〇一 九年 年 5 5 月经济运行分析报告
（截至 2019 年 05 月 20 日）
二○一 九 年 五 月 二十日
昆明至楚雄高速公路扩建工程 T TJ J- -5 5 标 项目 经济活动分析
一、工程概况 本项目为昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路 TJ-5 标合同段，标段起止里程为K63+800～K73+000，线路为双向6车道，总长度9.2km;标段内有本合同段有桥梁 12 座，5895m,其中大桥 11 座、中桥 1 座；预制及架设 T 梁共计 190 孔（1330 片：其中 20mT 梁 224 片、30mT 梁812 片、40mT 梁 294 片）,桩基 518 根,共 11501m；涵洞 4 座，总涵长 225.15m；路基左右幅共计 3635m,其中挖方 123.7 万方，填方 27.8万方；隧道两座共 8850m（双洞），其中和平隧道 1645m（双洞），大坪地隧道 7205m（双洞）。
二、主要工程形象进度 截止到 2019 年 05 月 20 日主要工程形象进度为：
1 1 、临建工程
（1）驻地建设 ①项目部及 1 号拌合站已建设完成，投入使用； ②一分部及梁场：场地平整完成，办公区、生活区板房建设完成,场地硬化完成 70%。预制梁场 24 条制梁台座和 10 条存梁下层基础全部完成。龙门吊轨道基础和轨道安装完成，预制梁场厂内运量通道混凝土硬化完成。
③二分部及 2 号拌合站已建设完成，投入使用。
④三分部及 3 号拌合站已建设完成，投入使用。
（2）施工便道 ①大坪地隧道进口进场道路 8.8km，施工完成。
②大坪地隧道出口进场道路 4.7km,施工完成。
③和平隧道进口道路 1.2km，施工完成。
④和平弃渣场便道 1.2km、大坪地隧道进口弃渣场 0.9km、大坪地隧道出口弃渣场便道 0.8km 均施工完成。
（3）大临用电 ①大坪地隧道出口供电线路架设完成 2km，变压器安装完成，已投入使用； ②大坪地隧道进口供电线路架设完成 2.3km，变压器安装完成，已投入使用； ③1#拌合站与项目部供电线路架设完成0.2km，变压器安装完成，已投入使用。
④和平隧道出口及梁场供电线路架设完成 3.9km，和平隧道出口变压器安装完成，已投入使用，梁场变压器安装完成并投入使用。
（4）施工用水 项目部打井 1 口 70m；二分部打井 1 口 90m；三分部打井 2 口，分别是 70m、170m；四分部打井 1 口 230m。水量均能满足现场使用要求。
（5）炸药库建设完成，内部设施安装中。
2 2 、 主体工程
①大坪地隧道
进口方向左幅：开挖进尺 45m，右幅：开挖进尺 196m，仰拱 148.3m，二衬 99.5m； 出口方向左幅：开挖进尺 117m，仰拱 72.2m，二衬 48.1m，右幅：开挖进尺 309.2m，仰拱 246.3m，二衬 202.5m。
②和平隧道 和平隧道左幅：开挖进尺 19.2m，右幅：开挖进尺 12m。
②路基工程 K68+790-K68+900 段路基土石方开挖 118023m³，框格梁浇筑 198m³，拱形骨架浇筑 185m³；K72+480-K72+670 段路基土石方开挖 93500m³，填方 56000m³，框格梁浇筑 120m³，拱形骨架浇筑 121m³。
③桥涵工程 桃园 1 号大桥桩基累计钻进 52.2 延米。
横山村 2 号大桥桩基累计钻进 37.2 延米。
③涵洞工程 K68+855 1-1.5*1.5 盖板涵（涵长 57.15m）及过渡段填筑施工完成。
三、完成工程投资、成本费用和盈亏状况
1 1 、完成投资情况（收入）：
开工至 2019 年 05 月 20 日，项目实际完成投资 7626.78 万元（其中完成且已计量 7082.62 万元，已完成未计量 544.16 万元）； 2 2 、项目成本费用支出 5 11729.05 万元
（1）人工费成本：1422.78 万元（其中入账人工费 578.37 万元；
未入账 844.41 万元）。
（2）材料费成本：5477.63 万元（其中入账材料费 3387.61 万元；未入账 2090.02 万元）。
（3）机械费成本：1481.43 万元（其中入账机械费 649.04 万元；未入账 832.39 万元）。
（4）间接费成本：1799.21 万元（其中财务部提供进账间接费1783.21 万元，未入账 16.00 万元）。
（5）其它直接费成本：1330.00 万元（其中入账其他直接费444.40 万元；未入账 885.60 万元。其中 866.60 万元费用由征地拆迁部门提供征地拆迁补偿款）。
（6）管理费用成本：215 万元（其中已入账研究与开发费-直接人工费 92 万元，研究与开发费-直接材料费 56 万元，研究与开发费-间接费 67 万元）
（7）财务费用成本：3 万元（为资金占用费）. 综合以上项目累计发生成本及费用 11729.05 万元。
3 3 、工程盈亏情况 自项目开工，截至到 2019 年 05 月 20 日，共计完成投资产值7626.78 万元，发生成本及费用 11729.05 元，项目实际盈利-4102.27万元（-53.79%）。
4 、亏损情况说明：
（1）前期临建实际投入 4058.76 万元（其中包括分部建设、施工便道建设、大临用电费用），对应 100 章涉及临建费用只有 2775
万元，亏损 1283.76 万元。
（2）昆楚项目 17 年 6 月份进场以来，与业主施工承包总合同未签订导致无法拨付资金，现场工程受资金影响无法全面开展，现场材料供应不及时导致本格工程停工，完成本格工程量少从而降低产值。
（3）业主要求进场人员配置齐全，但因资金情况致使工程无法正常施工，从而导致间接费用增加。
四、资金情况 1 1 、 资产、债权情况
当前债权及资产总额 8698.00 万元，其中：（1）预付账款：104.00万元；（2）代扣个人社保款：12.60 万元；（3）存货 950.00 万元；（4）已认证进项税额：710.00 万元；（5）合同资产：6332.00 万元；（6）固定资产净值：546.00 万元。（7）征拆款：43.4 万元。
2 2 、债务情况
当前外欠款总额 8594.00 万元，其中：（1）食堂周转金：15.00万元；（2）存入保证金：85.00 万元；（3）应付账款：2078.00 万元；（4）职工个人所得税：15.00 万元；（5）其他应付款：264.00 万元；（6）未付职工报账款：110.00 万元；（7）应付内部往来款：5931.00万元；（8）暂收应付款：27.00 万元。（9）应付职工薪酬：69.00万元。
3 3 、资金收支情况
项目部资金收入5189.00万元其中：局集团公司借款270.00万元，西南指借款 180.00 万元，哈建本部借款 4703.00 万元。保证金标书出售收入：36.00 万元。
项目部资金支出 5189.00 万元分别为：（1）职工工资：548.00万元；（2）职工报账款：193.00 万元；（3）间接费支出：393.00万元；（4）物资采购款款：3037.00 万元；（5）劳务分包款：732.00万元；（6）设备租赁款：136.00 万元；（7）办公用品办公车辆：110万元。（8）办公用品采购：39.00 万元；（9）检验试验费：1.00 万元。
五、合同管理情况
截止到 2019 年 05 月 20 日项目部累计进场 15 家外部队伍，其中劳务作业队伍 8 家，劳务合同签订 8 份，补充协议签订 11 份，其中5 家队伍已结算。机械作业队伍 5 家，机械作业承包合同签订 5 份,补充协议签订 2 份，其中 4 家队伍已结算。专业承包队伍 1 家，专业承包合同签订 1 份，补充协议签订 2 份，已结算完成。技术咨询类队伍 1 家，技术咨询服务类合同签订 1 份。1 家为内部劳务队伍，合同签订 1 份，为中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司物资设备管理中心。目前合同履行情况良好，无合同纠纷，对于已结算的外部劳务队伍，正在签订结算协议。
六、物资管理情况 项目部所有物资按公司物资管理办法规定进行招标和比质比价等方式进行集中采购，目前物资管理处于可控状态，根据合同约定内容对下进行供应。供应的物资，以工程部门提供的需求计划作为限额
发料的依据，对施工队进行总量控制，根据统计：开工截至 2019 年5 月 20 日，所有物资消耗总金额 5298.49 万元，固定资产折旧 30.62万元、周转材料及临时设施摊销 358.28 万元。所有物资已进账金额3559.21 万元，进账消耗金额为：3208.47 万元。未进账金额 2090.02万元，总消耗金额 5687.39 万元。
七、设备管理及单机核算 昆楚项目开工至 2019 年 5 月 20 日，设备租赁费用共计 1148.55万元，其中已进账金额 316.16 万元,未进账金额 832.39 万元。
中铁二十二局集团有限公司昆楚高速公路
土建 TJ-5 标项目经理部
2019 年 05 月 20 日
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